基金分红:华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金3月20日分红
发布日期:2024-06-05 19:53    点击次数:192

本站消息,3月18日发布《华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告》。2024年度第一次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为3月3日,详细分红方案如下:

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本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人,权益登记日为3月19日,现金红利发放日为3月20日。选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定日为:2024年3月19日,选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2024年3月20日直接计入其基金账户,2024年3月21日起可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税。本次分红免收分红手续费;选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

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