基金分红:国联安增祺债券基金3月20日分红
发布日期:2024-06-05 20:04    点击次数:162

本站消息,3月18日发布《国联安增祺纯债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年度的第1次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为3月3日,详细分红方案如下:

图片

本次分红对象为权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人,权益登记日为3月19日,现金红利发放日为3月20日。选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年3月19日的基金份额净值计算确定,红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2024年3月20日直接计入其基金账户,自2024年3月21日起投资者可以查询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

以上内容由本站根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。本站力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。